инвестирование - Ий: комиссия с&амп;П середине крышки 400 value в режиме реального времени

Комиссия по ценным бумагам и индекс S&ампер;p В середине крышки 400 стоимость (NYSEARCA: ий) биржевых фондов, или etf, разработан, чтобы предложить инвесторам доступ к компании со средним уровнем капитализации, расположенных в США, отслеживая производительность s&амп;Р midcap в 400 значение индекса, а его эталоном. Индекс S&амп;Индекс p 400 midcap в стоимость состоит из 400 среднего размера рыночной капитализации компаний считались недооцененными по сравнению с аналогичными отечественными компаниями. Вечно держит в среднем 299 средней капитализации стоимость акций аналогичных или идентичных с теми, что указаны на s&амп;Р midcap в 400 значение индекса. Отслеживать результативность своего бенчмарка с момента создания в 2000 году, ий обеспечил инвесторам доходность в размере 10. 77%.
Как Он Отслеживает Его
Менеджеры фонда ий заклинаю стратегии репликации для отслеживания запасов и показатели базового индекса фонда. Эта задача достигается через фонд инвестирует минимум 90% активов в ценных бумагах нашли в s&амп;Индекс p 400 midcap в стоимость или депозитарных расписок, которые представляют определенную безопасность. Остальные 10% активов фонда проводится в ий могут быть инвестированы во фьючерсы, опционы и свопы по усмотрению руководителей фонда. Кроме того, небольшая часть средств инвесторов в данные могут храниться в наличные деньги или денежные эквиваленты.
Ий инвестирует только в акции компаний, домицилированных в п. С. которые попадают в середине крышки Категория Размер. Держа каждый, как полагают, имеют наклон значение, смысл акции компании в настоящее время недооценены на открытом рынке. Лучших компаний средней капитализации значение пространства проводится в режиме реального времени включают HollyFrontier Corp на 1. 37%; башни Уотсон на 1. 15%; Нью-Йорк Сообщества Bancorp Іпсбыл. на 1. 09%; Эверест ре Груп в 1. 09%; и С. на 0. 98%. Пока ий представляет собой небольшую часть общего отечественного фондового рынка, фонд диверсифицирует активы инвестора между различными секторами. По состоянию на август 2015, данные сильно смещен в отрасли финансы в 27. 04%, с последующим ростом на 16%, Информационные технологии в 13. 07%, коммунальных услуг на 10. 39% и материалов на 8. 75%.
Управление
Вечно предлагают инвесторам через семейные комиссия по ценным бумагам и биржевых фондов, один из лучших поставщиков недорогих, профессионально управляемых фондов. комиссия работает под черной, Инк. которая управляет более чем 700 отдельных etf и более $1 трлн в активах инвестора. Комиссия по ценным бумагам и индекс S&ампер;p В середине крышки 400 value в режиме реального времени является одним из девяти предлагаемых средств через Блэкрок в средней капитализации категории и представляет собой один из трех средней капитализации фондов, ориентированных на инвестирование.
Характеристики
Ий-это пассивно управляемые в режиме реального времени благодаря стратегии репликации, реализованные менеджеров фондов. Из-за низкого объема торговой деятельности в режиме реального времени, ий имеет относительно низкую стоимость, выраженную его коэффициент расхода 0. 25%. Сравнительно, средний коэффициент расхода для всех etfs является 0. 60%, со средним уровнем капитализации средняя Категория фонда падает на 0. 47%. В дополнение к ниже среднего коэффициент расхода, данные годовой размер дивидендов в размере $2. 14 что выше, чем большинство сопоставимых средней капитализации стоимости фондов.
Данные сделки наряду с 8,000 другой бирже ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже Арка. В то время как инвесторы испытывают низкую внутреннюю стоимость владения с ий, торговые сборы и комиссии могут быть применены, когда фонд купил или продал. Сборы, взимаемые с инвесторов варьироваться в зависимости от торговой платформы используемой и степень советника или помощь брокера требуется.
Пригодности и рекомендации
Ий предоставляет инвесторам возможность участвовать в выборе подмножества внутреннего рынка капитала в рамках комплексной стратегии распределения активов. Инвестирование в средней капитализации инвестиций часто используется как способ достижения диверсификации в портфеле вес в ориентированной на рост инвестиций. Средней капитализации холдингов имеют потенциал, чтобы защитить инвестора от рыночных движение в мега-больших и малых-кап, потому что они позволяют более высокую степень стабильности, чем с малой капитализацией предприятием одновременно предлагая больший потенциал роста, чем большой капитализации. Ий является уникальным, так как фонд включает в себя значение наклона, что позволяет инвесторам воспользоваться недооцененных акций, что, как правило, обеспечивают более высокие дивиденды, чем рост-ориентированных компаний.
Хотя существуют привлекательные атрибуты для инвесторов, которые используют данные в качестве средней капитализации холдинга в рамках портфеля, риски существуют. Ий представляет собой небольшую часть фондового рынка, что делает его непригодным самостоятельный выбор для инвесторов. Степень, в которой фонд может испытать высокой волатильности, наиболее четко выражается через показатели риска, бета и стандартное отклонение. Ий заканчивается бета 1. 02, то есть он, скорее всего, чуть более волатильные, чем рынок в целом. Аналогично, трехлетний ий стандартным отклонением 10. 78%, что означает доходность распространяется на большие, часто непредсказуемый спектр.
В то время как инвестиции в вечно приходит с определенной степенью риска, инвесторы, которые ищут воздействия средней капитализации акций с потенциалом, чтобы платить дивиденды с течением времени может эффективно использовать в режиме реального времени. Потому что вечно имеет потенциал, чтобы испытать волатильность с течением времени, фонд является наиболее подходящим для инвесторов с длинным горизонтом времени.
Как советник клиентов могли бы использовать это в режиме реального времени
Финансовый советник может позиционировать ий в средней капитализации холдинга в рамках портфеля клиента в качестве дополнения к большой и малой капитализацией компании акций или в качестве замены для роста ориентированных средней капитализации позиции. Потому что вечно это значение-наклонена, она подходит для советника клиентам финансовые, ищущих инвестиции в etf, который имеет более высокий потенциал для выплаты дивидендов. Добавление дивиденды в портфеле клиента помогает стабилизировать инвестиции, если цена базовой акции падает.
Из-за уровня риска, связанного с ий, финансовые консультанты не должны использовать фонд в каждый клиентский портфель. Вместо того, данные должны быть использованы с клиентами, которые работают на долгосрочные инвестиционные цели, такие как выход на пенсию или финансирования обучения в колледже, или тех, кто комфортно, принимая на себя умеренный риск умеренный возвращает.
Основные конкуренты и альтернативы
Вечно попадает в уникальные категории средней капитализации торгуемых на бирже фондов направлены на инвестирование, но комиссия не одинок в средней капитализации стоимости эмитента в режиме реального времени. Ий самый большой среди конкурентов Авангарда, Мидкап значение в режиме реального времени, которая отслеживает индекс MSCI США середине крышки значение индекса WisdomTree по midcap в Дивидендный фонд, который отслеживает Индекс WisdomTree со средней капитализацией дивидендов; и guggenheim s&ампер;П 400 midcap в чистой стоимости в режиме реального времени, которая отслеживает индекс S&амп;П Мидкап 400/Ситигруп чистое значение индекса. Авангард Мидкап значение в режиме реального времени имеет коэффициент расхода 0. 09%, Фонд дивидендов Мидкап WisdomTree имеет коэффициент расхода 0. 38%, а Гуггенхайма с&амп;П 400 midcap в чистой стоимости в режиме реального времени имеет коэффициент расхода 0. 37%.

Комментарии